Trésorerie

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Mettez la liquidité et la recherche de financements pour votre PME aux mains de spécialistes

THESAURUS (grec) : les fonds, la liquidité

Améliorer vos liquidités et au final votre rentabilité par un ensemble d'actions concrètes

Professionnaliser votre relation avec le secteur financier et le secteur public

C'est le mode 'Cash Focus' que nous mettons en oeuvre avec vous.

Trésorerie

 

Notre approche : elle se veut systématique et très concrète. Soulager et renforcer votre trésorerie en questionnant tous les postes critiques : créances commerciales, stocks, encours, fournisseurs, ...

Et vous permettre ainsi de renforcer votre position de négociation envers vos fournisseurs, banquiers et autres acteurs externes Et surtout au final améliorer la rentabilité de votre entreprise.

Nous encourageons vivement une relation proactive et professionnelle avec le monde financier, gage d'une saine gestion de l'entreprise. Cette approche renforce l'avis favorable des banquiers, élement essentiel dans la négociation de dossiers crédit, tant en termes de conditions que de garanties.

 

Nos interventions :

- Etude critique de vos cycles d'achat et de vente, de vos niveaux de stocks de marchandises et de produits finis, de la stratégie actuelle de financement, ... Actions correctives.

- Gestion des créances commerciales : évaluation préventive de la santé financière de vos clients, révision de vos procédures de facturation et de relance, analyse de vos conditions générales de vente, suivi et recouvrement des créances impayées, gestion des dossiers en litige, ...

- Recherche de financements bancaires ou publics : recommendations sur le choix de financement en fonction du type de projet à financer, rédaction et préparation du dossier de demande de crédit, mise en concurrence des banques, négociation des conditions (taux, garanties, franchise, formules de remboursement, frais de dossier, agios, date valeur …).

- Gestion dynamique de la trésorerie : mise en place d'un tableau de trésorerie pratique et concret, gestion des frais financiers et agios.

- Gestion proactive de la relation avec les banquiers, invests privés ou publics et assureurs crédit

- Analyse des conditions générales d'achat et de vente

- Etude de la concurrence

 

 

Vos avantages

Une gestion optimale de vos liquidités et financements

  • Vous faciliter l'accès au crédit
  • Soulager votre trésorerie
  • Accroître votre rentabilité
  • Améliorer votre capacité de négociation avec les fournisseurs
  • Disposer de financements et lignes de crédit adaptés à vos réels besoins
  • Anticiper les difficultés de liquidité
  • Maîtriser votre croissance
Cash Focus